Zahlungsverkehr

ZahlungseingäZahlungseingänge

Die Anzeige oder das Erfassen vomdes GeldeingangGeldeingangs erfolgt üüber Zahlungsverkehr/ZahlungseingäZahlungseingänge.

Die Anzeige hat wie gewohnt, üüber das Suchformular, einen Bericht mit dem Zahl-Betrag einer Rechnung.
Die Erfassung ist auf offene Rechnungen beschräbeschränkt und kann im Suchformular auf Kunde/Rechnungsnummer beschräbeschränkt werden. Wenn alle offenen Rechnungen aufgelistet werdenwerden, ist üüber STRG + F ein schnelles findenFinden der RG-Nummer mömöglich.
Mit der Checkbox in der Spalte "auswäauswählen" und der Zeile mit der richtigen RG-Nummer erfolgt die Auswahl.

Mit der Auswahl einer Rechnung muss der Zahlbetrag geprügeprüft werden und bei Teilzahlungen wird dieser Betrag erfasst.

Mit dem Button "Erneuern" bekommen alle ausgewäausgewählten Rechnungen, ohne einen Betrag, den noch fäfälligen Betrag eingetragen.

ZahlungsausgäZahlungsausgänge

Die Anzeige oder das Erfassen vomdes GeldausgangGeldausgangs erfolgt üüber Zahlungsverkehr/ZahlungsausgäZahlungsausgänge.
In der Handhabung wie bei ZahlungseingängeZahlungseingängen nur auf LieferantLieferanten und Kreditoren und damit auf den Einkauf bezogen.

BankeinzüBankeinzüge via SEPA

Unter dem Punkt Zahlungsverkehr/BankeinzüBankeinzüge via SEPA finden sich alle Zahlungen, die mein Unternehmen erhäerhält. Hier gilt das gleiche Prinzip, nachdem auch bei ÜÜberweisungen gearbeitet wird. 

ÜÜberweisungen via SEPA

FüFür die Zahlung von Einkaufs-Rechnungen wird eine XML-Datei erstellt. Diese beinhaltet alle notwendigen Daten als elektronische ÜÜberweisungen füfür die Bank. Die Erstellung und das Herunterladen dieser XML-Datei erfolgt unter Zahlungsverkehr/ÜÜberweisungen via SEPA. AnschließAnschließend wird diese Datei in der Banking-Software importiert und kann nun von der Bank als ÜÜberweisungen ausgefüausgeführt werden.

Kontobewegungen

In Zahlungsverkehr/Kontobewegungen werden die importierten Kontobewegungen als Bericht angezeigt.
FüFür diese Funktion muss ein Bankkonto erfasst und konfiguriert werden (System/Finanzbuchhaltung/Bankkonten/Buchungskonto).

Das Suchformular zu diesen Kontobewegungen ist standardmäßstandardmäßig auf die letzten 4 Wochen gesetzt.
Mit "Filter zeigen" wird das Suchformular aufgeklappt und gesuchte Werte/Parameter kökönnen erfasst werden.

Mit der Konfiguration (System/Mandantenkonfiguration/Features/Kontobewegungen) und der Vergabe von Rechten an den Benutzer wird das "LöLöschen nicht verknüverknüpfter Kontobewegungen" in der die Actionbar unter "Mehr..." angezeigt.

FüFür die Kontobewegungen sind folgende Aktionen in der Actionbar: importieren / zuweisen / abgleichen
-Kontoauszug importieren
  Der Import erfolgt üüber eine Datei, die im Format MT-940 vorliegen muss.
-Kontobewegungen zuweisen
-Kontenabgleich mit Bank
  Bei Dialogbuchungen erfolgt keine "Zuweisung", sondern ein Kontenabgleich.

Manueller Kontenabgleich

Nicht abgeglichene Zahlungen und der End-Saldo werden auf eine Differenz überprüüberprüft.
Ist keine Differenz vorhanden, so kökönnen ZahlungseingäZahlungseingänge/-AusgäAusgänge als abgeglichen markiert werden.

ZahlungseingäZahlungseingänge/-AusgäAusgänge werden durch den Button "Abgleichen" wenn:
Anfangs-Saldo + Betrag markierte Zeile = Sammelrechnungsbilanz = Differenz 0,00

Jedes FiBu-Konto, das in den Einstellungen Zahlungseingang/Zahlungsausgang hat (Abschnitt "In AufklappmenüAufklappmenü aufnehmen") und nicht zu einem erfasstem Bankkonto gehögehört (System/Finanzbuchhaltung/Bankkonten/Buchungskonto) kann mit diesem Kontenabgleich geprügeprüft werden.