Kontobewegungen zuweisen
In das ERP importierte Kontobewegungen können als Zahlungen zu dazugehörigen Rechnungen zugewiesen werden.
Hinweise
- Die Zuweisung von Kontobewegungen zu Rechnungen findet sich unter: "Zahlungsverkehr/Kontobewegungen/Aktionen.../Kontobewegungen zuweisen"
- Die Zuweisung wird für jedes Bankkonto separat durchgeführt
- Die Zuweisung ist anhand eines Punktesystems auf zwei Reiter „Vorschläge“ und „Alle Buchungen“ aufgeteilt
Punkte-Bewertungssystem
- Anhand bestimmter Kriterien wie z.B. Betrag, Kontoinhaber, Rechnungsnummer, etc. werden Punkte für die Zuordnung von Kontobewegungen zu offenen Rechnungen vergeben
- Beschreibung der Kriterien über Button „Hilfe“
- Im Reiter „Alle Buchungen“ werden die Punkte angezeigt und begründet
- Kennzeichnung von Rechnungen anhand Punktevergabe mit Ampel-Farbsystem (Abstufungen sind einstellbar). - Grün = ab 13 Punkte, werden im Reiter Vorschläge angezeigt - Gelb = ab 5 Punkte, Prüfung der Vorschläge notwendig - Rot = unter 5 Punkten, Kontobewegungen müssen manuell zugewiesen werden
Empfohlener Ablauf
- Zuweisung über Reiter "Vorschläge"
- Anzeige aller Kontobewegungen & Rechnung mit mindestens 13 Punkten
- Speichern der mit Checkbox markierten Zuweisungen über Button
- Zuweisung über Reiter "Alle Buchungen"
- Prüfen der „gelben“ Vorschläge & zuweisen mit "←"-Icon
- Alle anderen Kontobewegungen müssen manuell zugewiesen werden. Hierzu dienen die zwei Optionen in der 1. Spalte der Tabelle
- Korrekte Rechnung über "Rechnung zuweisen" suchen
- Neue Buchung über "Erstellen" Kreditoren- / Debitoren- & Dialogbuchungen über bestehende Vorlagen
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