Zahlungsverkehr

Zahlungseingänge

 

Zahlungsausgänge

 

Bankeinzüge via SEPA

Unter dem Punkt Zahlungsverkehr/Bankeinzüge via SEPA finden sich alle Zahlungen, die mein Unternehmen erhält. Hier gilt das gleiche Prinzip, nachdem auch bei Überweisungen gearbeitet wird. 

Überweisungen via SEPA

Für die Zahlung von Einkaufs-Rechnungen wird eine XML-Datei erstellt. Diese beinhaltet alle notwendigen Daten als elektronische Überweisungen für die Bank. Die Erstellung und das herunterladen dieser XML-Datei erfolgt unter Zahlungsverkehr/Überweisungen via SEPA. Anschließend wird diese Datei in der Banking-Software importiert und kann nun von der Bank als Überweisungen ausgeführt werden.

Kontobewegungen

In denZahlungsverkehr/Kontobewegungen werden importierte Kontobewegungen wirangezeigt.
Für einedie Übersicht,Kontobewegungen sind folgende Aktionen in der Actionbar: importieren / zuweisen / abgleichen
-Kontoauszug importieren
  Der Import erfolgt über dieeine Kontoauszüge importierten Kontobewegungen, angezeigt. 
Die Kontobewegungen können überDatei die Funktionim Format MT-940 vorliegen muss.
-Kontobewegungen zuweisen
  Bei der "Zuweisung" wird der Betrag aus der Kontobewegungen als Zahlung an dieeine entsprechendenRechnung ERP-Dokumenteübergeben zugewiesenund werden.verknüpft. Bei der Auswahl hilft das ERP-System mittels eines Scoring-Verfahrens dabei, Vorschläge zu machen, welche eine hohe Wahrscheinlichkeit besitzen, eine richtige Zuweisung zu haben. Gibt es eine Vielzahl an Kriterien, die die Zuweisung zu einem bestimmten ERP-Dokument sehr wahrscheinlich machen, wird die Kontobewegung in den Vorschlägen angezeigt. Mittels
-Kontenabgleich einermit Funktion in der Actionbar können diese Vorschläge automatisch zugewiesen werden. 

 

Wichtig ist: Die KontoauszügeBank

 müssen sich im Format MT-940 befinden, um importiert werden zu können.

Manueller Kontenabgleich