SEPA

SEPA-Überweisungen (Zahlung von Einkaufsrechnungen = Geldausgang)

Beim Begleichen von Rechnungen im Einkauf werden Überweisungen an den Leistungserbringer getätigt. Diese werden bargeldlos im SEPA-Verfahren an den Lieferanten übermittelt. Diese Zahlungen finden sich im ERP unter Zahlungsverkehr/Überweisungen via SEPA. Von dort aus kann eine XML-Datei, mit allen für das Banking-Programm benötigten Daten, erzeugt werden. Anschließend kann diese Datei in der Banking-Software importiert werden, um die Überweisung durchzuführen.

SEPA-Lastschriften (Einzüge von Verkaufsrechnungen = Geldeingang)

Unter dem Punkt Zahlungsverkehr/Bankeinzüge via SEPA finden sich alle Zahlungen, die mein Unternehmen erhält. Hier gilt das gleiche Prinzip, nachdem auch bei Überweisungen gearbeitet wird.