Finanzbuchhaltung

1. VK-Rechnung und EK-Rechnung

Buchung erfolgt mit Kunde oder Lieferant.
Buchung erfolgt mit der Positionstabelle, die Artikel, Menge und Preis beinhaltet.
(Über die Buchungsgruppe vom Artikel und die Steuerzone der Rechnung wird das FiBu-Konto bestimmt).
Die Zahlung/-en können gemeinsam mit der Rechnung gebucht oder angezeigt werden.

Erstellung dieser Rechnungen erfolgt über den Workflow oder über das Untermenü Rechnungen, vom Verkauf/Einkauf, mit Button "Erfassen".

2. Debitorenbuchung und Kreditorenbuchung

Buchung erfolgt mit Debitor oder Kreditor.
Buchung erfolgt mit FiBu-Konto, das vom Benutzer bestimmt wird.
Die Zahlung/-en können gemeinsam mit der Rechnung gebucht oder angezeigt werden.

Erstellung dieser Rechnung erfolgt über das Menü unter Finanzbuchhaltung/Buchungsjournal mit dem Button "Erfassen" in der Actionbar.

3. Dialogbuchung

Buchung erfolgt mit FiBu-Konto, das vom Benutzer bestimmt wird.

Erstellung dieser Rechnung erfolgt über das Menü unter Finanzbuchhaltung/Buchungsjournal mit dem Button "Erfassen" in der Actionbar.

Buchungsjournal

Das Buchungsjournal (Finanzbuchhaltung/Buchungsjournal) gibt Auskunft über erfassten Buchungen im odyn-ERP. Dabei können die Ergebnisse der Abfrage mittels Suchmaske begrenzt werden. Z. B. können alle Buchungen zu einer Referenz / Rechnungsnummer oder zu einem bestimmten Datum aufgelistet werden.

Über den folgenden Filter lässt sich festlegen, ob das im Filter verwendete Datum,
das Datum auf der Rechnung (Rechnungsdatum = Datum auf dem Dokument)
oder
das Datum der Buchung (Buchungsdatum = Datum, an dem die Buchung ein / aus ging), sein soll:

Mit dem Button "Suchen" folgt der Bericht zum Buchungsjournal:

Abb. Suchbericht des Buchungsjournals

DATEV-Exportassistent

Der DATEV-Export (Menü Finanzbuchhaltung/DATEV-Exportassistent) erstellt eine CSV-Datei mit Buchungsdaten in einem Datev-Format für den Import in andere Systeme.

Beispiel-Datei:

GoBD Export

Mit dem GoBD-Export (Finanzbuchhaltung/GoBD Export) werden Finanzbehörden für die Betriebsprüfung die Unternehmensdaten, in einer GoBD-konformen ZIP-Datei, elektronisch/digital zur Verfügung gestellt.

Zum Beispiel der Inhalt einer ZIP.-Datei:

Schlussbuchung (SB)/Eröffnungsbuchung (EB) buchen

Unter dem Menü Finanzbuchhaltung/"SB/EB buchen" ist es möglich jeweils eine Schlussbuchung (SB) und eine Eröffnungsbuchung (EB) pro FiBu-Konto zu buchen.
Das odyn-ERP führt die FiBu-Konten endlos aggregiert über alle Jahresperioden hinweg, der aktuelle Saldo wird also nicht innerhalb einer Jahresperiode geführt, sondern seit Beginn des Buchungsjournals.
Mit der Schlussbuchung wird der Saldo auf 0 gebucht und die Eröffnungsbuchung bucht wieder den ursprünglichen Saldo dagegen.
Die Schlussbuchung ~~wird im ERP benötigt, da der Saldo über die Jahresperiode hinweg aggregiert~~ ist ~~und~~notwendig, ~~sonst~~weil sonst, durch die Eröffnungsbuchung der ~~Saldo~~Saldo, ~~verdoppelt~~infolge der Aggregierung, doppelt erscheinen würde.
Diese Eröffnungsbuchung wird von externen Systemen, zu Beginn einer Jahresperiode, oder von einigen Berichten benötigt, da diese in der Regel nicht endlos aggregiert arbeiten.

Offene Forderungen

Unter dem Menü Finanzbuchhaltung/Offene Forderungen finden sich die noch ausstehenden Forderungen von Kunden.

Offene Verbindlichkeiten

Unter dem Menü Finanzbuchhaltung/Offene Verbindlichkeiten finden sich noch ausstehende Verbindlichkeiten zu Lieferanten.

Bücherkontrolle

Unter dem Menü System/Finanzbuchhaltung/Bücherkontrolle wird das Datum festgelegt, bis einschließlich zum, keine Änderungen oder weitere Buchungen mehr erfolgen können.

Dokumente/Belege

In der Buchhaltung herrscht der Grundsatz: Keine Buchung ohne Beleg. Es soll keine Buchung vorgenommen werden, wenn der Buchungsbeleg dafür nicht vorhanden ist. Es fehlt der Nachweis für die Richtigkeit der Aufzeichnung.