# Zahlungsverkehr

#### **Zahlungseingänge**

- Die **Anzeige** oder das **Erfassen** des Geldeingangs erfolgt über *<span style="outline-color: var(--color-primary);">Zahlungsverkehr/Zahlungseingänge</span>*.
- Die **Anzeige** hat wie gewohnt, über das Suchformular, einen Bericht mit dem Zahl-Betrag einer Rechnung.
- Die **Erfassung** ist auf offene Rechnungen beschränkt und kann im Suchformular auf Kunde/Rechnungsnummer beschränkt werden.
- Wenn alle offenen Rechnungen aufgelistet werden, ist über STRG + F ein schnelles Finden der RG-Nummer möglich.  
    Mit der Checkbox in der Spalte "auswählen" und der Zeile mit der richtigen RG-Nummer erfolgt die Auswahl.

<p class="callout warning">Mit der Auswahl einer Rechnung muss der Zahlbetrag geprüft werden und bei Teilzahlungen wird dieser **Betrag** erfasst.</p>

Mit dem Button "Erneuern" bekommen alle ausgewählten Rechnungen, **ohne einen Betrag,** den noch fälligen Betrag eingetragen.

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#### **Zahlungsausgänge**

- Die **Anzeige** oder das **Erfassen** des Geldausgangs erfolgt über *<span style="outline-color: var(--color-primary);">Zahlungsverkehr/Zahlungsausgänge</span>.*
- In der Handhabung wie bei **Zahlungseingängen**<span style="outline-color: var(--color-primary);"> nur auf Lieferanten und Kreditoren und damit auf den Einkauf bezogen.</span>

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#### **Bankeinzüge via SEPA**

<span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Oxygen, Ubuntu, Roboto, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Unter dem Punkt </span>**Zahlungsverkehr/Bankeinzüge via SEPA** <span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Oxygen, Ubuntu, Roboto, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">finden sich alle Zahlungen, die mein Unternehmen erhält. Hier gilt das gleiche Prinzip, nachdem auch bei Überweisungen gearbeitet wird. </span>

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#### **Überweisungen via SEPA**

- Für die Zahlung von Einkaufs-Rechnungen wird eine XML-Datei erstellt. Diese beinhaltet alle notwendigen Daten als elektronische Überweisungen für die Bank.
- Die Erstellung und das Herunterladen dieser XML-Datei erfolgen unter <span style="outline-color: var(--color-primary);">Z</span><span style="outline-color: var(--color-primary);">*ahlungsverkehr/Überweisungen via SEPA*. Anschließend wird diese </span>Datei in der Banking-Software importiert und kann nun von der Bank als Überweisungen ausgeführt werden.

[![SEPA.png](https://wiki.opendynamic.de/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/sepa.png)](https://wiki.opendynamic.de/uploads/images/gallery/2024-06/sepa.png)

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#### **Kontobewegungen**

- In *Zahlungsverkehr/Kontobewegungen* werden die importierten Kontobewegungen als Bericht angezeigt.
- Für diese Funktion muss ein Bankkonto erfasst und konfiguriert werden: *System/Finanzbuchhaltung/Bankkonten/Buchungskonto*.
- Das Suchformular zu diesen Kontobewegungen ist standardmäßig auf die letzten 4 Wochen gesetzt.
- Mit "**Filter zeigen**" wird das Suchformular aufgeklappt und gesuchte Werte/Parameter können erfasst werden.
- Mit der Konfiguration (*System/Mandantenkonfiguration/Features/Kontobewegungen*) und der Vergabe von Rechten an den Benutzer wird das **"Löschen nicht verknüpfter Kontobewegungen"** in der Actionbar unter "mehr..." angezeigt.

Für die Kontobewegungen sind folgende Aktionen in der Actionbar verfügbar:

- **Kontoauszug importieren** -&gt; Der Import erfolgt über eine Datei, die im Format MT-940 vorliegen muss.
- **[Kontobewegungen zuweisen](https://wiki.opendynamic.de/books/odyn-erp/page/kontobewegungen-zuweisen-cLG "Kontobewegungen zuweisen")**
- **Kontenabgleich mit Bank** -&gt; Bei Dialogbuchungen erfolgt keine "Zuweisung", sondern ein Kontenabgleich.

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#### **Manueller Kontenabgleich**

- Nicht abgeglichene Zahlungen und der End-Saldo werden auf eine **Differenz überprüft**.
- Ist keine Differenz vorhanden, so können Zahlungseingänge/-Ausgänge als abgeglichen markiert werden.
- Zahlungseingänge/-Ausgänge werden durch den Button "Abgleichen" wenn:  
    **Anfangs-Saldo + Betrag markierte Zeile = Sammelrechnungsbilanz = Differenz 0,00**

Jedes FiBu-Konto, das in den Einstellungen Zahlungseingang/Zahlungsausgang hat (Abschnitt "In Aufklappmenü aufnehmen") und nicht zu einem erfassten Bankkonto gehört (*System/Finanzbuchhaltung/Bankkonten/Buchungskonto*) kann mit diesem Kontenabgleich geprüft werden.