# Kontobewegungen zuweisen

Die Kontobewegung im odyn-ERP mit dem **Status "offen"** haben noch keine "**Zuweisung**". Bei einer Zuweisung wird die Kontobewegung mit einer Buchung verknüpft und der Betrag aus der Kontobewegungen wird als Zahlung an diese Rechnung übergeben.

- Mit erfolgter Zuweisung wird der Status automatisch auf **geschlossen** gesetzt.
- Eine Kontobewegung kann mehreren Buchungen zugewiesen werden (Sammelüberweisung).
- Es können auch mehrere Kontobewegungen einer Buchung zugewiesen werden (Teilzahlungen).
- Abhängig von den Einstellungen im Abschnitt Kontobewegungen in *System/Mandantenkonfiguration* kann eine Kontobewegung durch den Benutzer geschlossen oder auch gelöscht werden.
- Jede noch offene Kontobewegung wird mit allen offenen Rechnungen verglichen. Betrag, Fremder Kontoinhaber, Verwendungszweck & Fremde IBAN der Kontobewegung werden abgeglichen.
- Bei diesem Abgleich kommen mehrere Prüfungen mit unterschiedlichen Punkten zu tragen (Scoring-Modell/Punktwertverfahren).
- Hat eine Rechnung über 15 Punkte (grün) und ihr Betrag oder ihr offener Betrag ist gleich dem Betrag der Kontobewegung, so wird diese im Reiter "Vorschläge" der Kontobewegung angezeigt.
- Alle Rechnungen ab 5 Punkte (gelb) werden dem Benutzer als Vorauswahl im Reiter "Alle Buchungen" angeboten.
- Die Punktanzahl für grün und gelb sind in der Mandantenkonfiguration unter "Features -> Kontobewegungen" einstellbar.

**Folgende Einzelpunkte werden addiert:**

<table border="1" id="bkmrk-punkte-beschreibung-" style="border-collapse: collapse; width: 77.1605%; height: 566.141px;"><colgroup><col style="width: 10.5751%;"></col><col style="width: 89.4249%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;">**Punkte**</td><td style="height: 29.7969px;">**Beschreibung**</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">3</td><td style="height: 29.7969px;">Übereinstimmung mit Kunden-/Lieferantenname aus Stammdaten</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">1</td><td style="height: 29.7969px;">Kundennummer/Lieferantennummer existiert im Verwendungszweck  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">2</td><td style="height: 29.7969px;">Mandats-Referenz und Gläubiger-ID sind im Verwendungszweck  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">2</td><td style="height: 29.7969px;">Tagesdifferenz zwischen Bankbewegung und Rechnung ist &lt;= 120  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">3</td><td style="height: 29.7969px;">Übereinstimmung mit Kontoinhaber aus Stammdaten  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">3</td><td style="height: 29.7969px;">Übereinstimmung mit IBAN aus Stammdaten  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">4</td><td style="height: 29.7969px;">Übereinstimmung mit Rechnungssumme  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">4</td><td style="height: 29.7969px;">Übereinstimmung mit Fehlbetrag  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">4</td><td style="height: 29.7969px;">Auftragsnummer des Lieferanten im Verwendungszweck  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">4</td><td style="height: 29.7969px;">Eigene Auftragsnummer im Verwendungszweck  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">4</td><td style="height: 29.7969px;">Rechnungsnummer des Lieferanten im Verwendungszweck  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">4</td><td style="height: 29.7969px;">Eigene Rechnungsnummer im Verwendungszweck  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">-2</td><td style="height: 29.7969px;">Zahlung mehr als 5 Tage vor Rechnungsstellung</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">3</td><td style="height: 29.7969px;">Übereinstimmung mit Kunden-/Lieferantenname aus Stammdaten</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">5</td><td style="height: 29.7969px;">Berücksichtigt exaktes Skonto</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">15</td><td style="height: 29.7969px;">Übereinstimmung Summe aus offenem SEPA-Export der nicht älter als 5 Tage ist</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">5</td><td style="height: 29.7969px;">SEPA MESSAGE ID im Verwendungszweck</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-right" style="height: 29.7969px;">20</td><td style="height: 29.7969px;">Ist eine Sammelüberweisung/Lastschrift</td></tr></tbody></table>